Testdatenabzug
To-Dos
- Verzeichnis c/FBP1/ap/transfer/out/ft leeren (SBS-2020-7618 vom 13.08.2020)
- Dateien produzieren
- SAP_FBP_A_SELFINIT_EXTR_ANF
- Lieferdateien vom 31.07. ins Sicherungsverzeichnis kopieren lassen + Alle relevanten Nachlieferungen
- Produktion der relevanten übrigen Lieferdateien.
- SAP_FBP_A_SELFINIT_EXTR_ANF
Speziell produzierte Ausleitungs-Dateien
Die folgenden speziell für den Test produzierten Ausleitungsdateien werden für die Selbstinitialisierung benötigt. Bei der Erstellung ist zur Vermeidung von Abstimmfehlern darauf zu achten, dass das Remapping vor der Ausleitung deaktiviert werden muss.
| Datei | Bedeutung | Datum |
|---|---|---|
| LtD | Basis zur Initialisierung der Nominale – UVJ wird in der SI verwendet – UVM wird in der SI verwendet (mit Monatsscheibe) – ODate wird in der SI verwendet (ohne Monatsscheibe) – TDate wird als Referenz zur Abstimmung der Ausleitung verwendet | UVJ UVM ODate TDate |
| PSA | Basis zur Initialisierung der Kennzahlsalden | ODate |
| JSA | Basis zur Initialisierung der Kennzahlsalden | UVJ |
Speziell produzierte DLL-Dateien
Die folgenden Dateien werden speziell für die Zwecke der Selbstinitialisierung auf Produktion erzeugt:
| Dateigruppe | Bedeutung | Datum (Dateiname) |
|---|---|---|
| FX-Kurse | Sammeldatei mit allen Währungskursen zum Stichtag. Die Datei wird im ersten Schritt der Selbstinitialisierung beladen Achtung! Wenn der erste Tag im Initialisierungsstichtag auf ein Wochenende fällt, müssen auch hier FX-Kurse erzeugt (vorgetragen) werden. Auf diesen Tag werden die OEs verschoben. | UVJ |
| Finanzgeschäfte | Es handelt sich hierbei um 7 Dateien, die alle Datentöpfe umfassen, die es bei Stammdaten gibt: BAS, CFH, CFI, CHR, FPO, HED, HIR. Die Dateien enthalten die Finanzgeschäftsversionen für alle Liefersysteme. Der Download der Datei von Prod erfolgt mit Liefersystem 361, da nur hier alle Datentöpfe verwendet werden. In den Dateien sind die folgenden FG-Versionen enthalten: – Alle Versionen im Intervall zwischen UVJ und ODate – Zusätzlich die jüngste Version vor diesem Intervall Die jeweils älteste der Versionen wird rückdatiert auf den 01.01. des BWL-Datums. Die Dateien werden im ersten Schritt der Selbstinitialisierung beladen | UVJ |
| Imp-Attribute | Diese Datei enthält den Impairment-Status aller Finanzgeschäfte per UVJ und UVM. Die Datei wird zur Ermittlung der korrekten FPO-Merkmale verwendet und wird im ersten Schritt der Selbstinitialisierung beladen. | UVJ |
| Geschäftsvorfälle (Monatsscheibe) | Enthält alle Geschäftsvorfälle aus der Periode des ODates. Enthält keine Stornos keine stornierten. Die Selektion erfolgt über das Buchungsdatum. | ODate |
| QSBs (Monatsscheibe) | Enthält alle Quellsystembuchungen aus der Periode des ODates. Enthält keine Stornos und keine stornierten. | ODate |
Verwendete DLL-Dateien aus der regulären TEV
Die folgenden Lieferdateien der regulären PosI-Lieferungen werden benötigt:
| Dateigruppe | Bedeutung | Datum (Dateiname) |
|---|---|---|
| Abgrenzungen (ACR, ACN) | Vor Beginn der Monatsscheibe erfolgt eine Stichtagsbewertung. Die Abgrenzungen dienen als Aufsetztpunkt. Sie sind erforderlich für alle Systeme die täglich Abgrenzungen liefern. | ODate |
| Fair-Values (FVA) | Vor Beginn der Monatsscheibe erfolgt eine Stichtagsbewertung. Die Fair-Values dienen als Aufsetztpunkt. Sie sind erforderlich für alle Systeme die täglich Fair-Values liefern. (derzeit nur 361) | ODate |
| Stornos (Gevos) | Es wird eine leere Storno-Datei benötigt. damit das Versionsprogramm eine vollständige Lieferung vorfindet (515) | ODate |
| Stornos (QSB) | Es wird eine leere Storno-Datei benötigt. damit das Versionsprogramm eine vollständige Lieferung vorfindet (515) | ODate |
Weiterhin werden für Abstimmzwecke die folgenden Dateien der regulären Tageslieferung zum Testtag benötigt:
| Dateigruppe | Bedeutung | Datum (Dateiname) |
|---|---|---|
| PosI-Lieferdateien | Die Lieferdateien der TEV des Testtags werden zur Abstimmung der Anleiferung benötigt. Es sind alle Lieferdateien aus der Hauptverarbeitung der TEV erforderlich | TDate |
| PosI-Lieferdateien (verzögert) | Zusätzlich sind alle verzögert angelieferten Werte (Impairments, Fair-Values, Cash-Flow, Hedge) per Testdatum erforderlich. | TDate+X |
| Rücklieferung LtD | Für Abstimmzwecke werden die finalen LtD-Dateien benötigt. Der Abzug muss zu einem Order-Date nach Schließung der Perioden erfolgen. | Order-Date TDate+X Stichtag: TDate |
| Rücklieferung PSA, PSQ | Für Abstimmzwecke werden die finalen PSA/PSQ-Werte benötigt. Da es sich beim Testdatum ein Ultimo handelt sind diese Werte in allen späteren Dateien enthalten Der Abzug muss zu einem Datum nach Schließung der Periode erfolgen. | TDate+X |
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